پیش‌بینی جیم کریمر از سهام برنده؛ چرا هوش مصنوعی متا و اینتل از پس بحران بازار برمی‌آیند؟

جیم کریمر معتقد است دو دشمن سرسخت و قدیمی این روزها سرمایه‌گذاری در بورس را حسابی سخت کرده‌اند، اما این موضوع اصلاً به این معنی نیست که سهام‌داران باید چمدان‌هایشان را ببندند و از بازار فرار کنند.

صحبت از قیمت نفت و بازدهی اوراق قرضه است؛ دو متغیری که کلید نبض وال‌استریت را در دست دارند. وقتی این دو بالا می‌روند، بازار سهام معمولاً تحت فشار شدیدی قرار می‌گیرد و روز دوشنبه هم دقیقاً همین سناریو تکرار شد.

با جهش بازدهی اوراق خزانه در آغاز هفته، شاخص‌ها سقوط کردند. داوجونز ۳۴۷ واحد (حدود ۰.۷ درصد) ریخت و اس‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک هم به‌ترتیب ۰.۸ و ۰.۹ درصد افت کردند. البته اواسط روز، پس از انتشار اخباری مبنی بر تمایل دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران، قیمت نفت کمی عقب نشست و بازار از کف روزانه فاصله گرفت؛ اما ضربه کاری از قبل وارد شده بود، چرا که اوایل روز با مواضع تندتر ترامپ، نفت حسابی اوج گرفته بود و همین باعث شد بازار در وضعیت قرمز بسته شود.

اما برای سرمایه‌گذارانی با دید بلندمدت، تصمیم‌گیری احساسی بر اساس هر موج بالا و پایین شدن قیمت نفت و اوراق قرضه راهکار درستی نیست. به عقیده کریمر، کلید موفقیت در این روزها این است که گزینشی‌تر عمل کنید و ببینید کدام شرکت‌ها توان ادامه مسیر را دارند. او می‌گوید: «باید ببینید چه شرکت‌هایی تقاضای واقعی، قدرت قیمت‌گذاری و مقیاس‌پذیری بالایی دارند. اگر شرکتی هر سه ویژگی را داشته باشد، حتی افزایش نرخ بهره ناشی از بحران‌ها هم نمی‌تواند ترمز آن را بکشد.»

کریمر در وهله اول انگشت روی متا (Meta) و اینتل (Intel) گذاشت؛ دو سهمی که به گفته او «دقیقاً متناسب با شرایط فعلی» هستند و هر دو با تقاضای پایدار، وارد چرخه جدیدی از محصولات خود شده‌اند.

او درباره متا، توجه همه را به «میوز» (Muse)، دستیار هوش مصنوعی شخصی‌سازی‌شده جدید این شرکت جلب کرد؛ ابزاری که به اعتقاد او می‌تواند به دست میلیاردها کاربر برسد: «متا با این محصول گل کاشته و شرط می‌بندم سهم بازاری به مراتب بیشتر از اوپن‌ای‌آی (OpenAI) خواهد داشت؛ شرکتی که در مقایسه با امپراتوری مارک زاکربرگ، همچنان یک بازیگر تخصصی و محدود باقی مانده است.»

از طرف دیگر، اینتل از تقاضای فزاینده برای پردازنده‌های مرکزی جهت هدایت و اجرای «ایجنت‌های هوش مصنوعی» سود می‌برد. کریمر از مدیریت منظم و دقیق لیپ‌بو تان (مدیرعامل اینتل) در کنترل هزینه‌ها و تلاش‌هایش برای احیای بخش ساخت تراشه تمجید کرد و گفت: «کاملاً ایمان دارم که برنامه او برای بازگرداندن اینتل به دوران اوجش جواب خواهد داد.»

کریمر همچنین به مایکروسافت اشاره کرد که «به لطف کوپایلت (Co-Pilot) بی‌سر‌و‌صدا در حال تبدیل شدن به یک نیروی مهارنشدنی است» و از اپل گفت که انتظار می‌رود با معرفی اولین گوشی تاشوی خود جهش خوبی را تجربه کند.

خارج از دنیای فناوری، کریمر بخش انرژی را یکی از معدود حوزه‌هایی دانست که مستقیماً از افزایش قیمت نفت نفع می‌برند. او از شورون به خاطر ترازنامه مالی مستحکم و حضور بین‌المللی‌اش، از انبریج به خاطر بازده سود نقدی حدود ۶ درصدی، و از انترپرایز پروداکتس پارتنرز به خاطر موقعیتش در بازار گاز طبیعی نام برد.

کریمر با اینکه اعتراف کرد در شرایط کنونی شکار فرصت‌های طلایی سخت‌تر شده، اما تأکید کرد که هنوز هم سهام ارزشمندی برای خرید وجود دارد: «در چنین لحظاتی، باید به دنبال پیدا کردن سهم‌هایی باشید که حتی در دل این فضای منفی و پرتلاطم هم عملکرد درخشانی دارند.»

کریمر در پایان گفت: «نباید تسلیم شوید و بگویید در موقعیتی غیرممکن گیر افتاده‌ایم؛ بلکه باید روی برندگان واقعی دوچندان سرمایه‌گذاری کنید. فرصت‌های ناب هنوز در بازار وجود دارند.»

گفتنی است صندوق خیریه کریمر در سبد دارایی‌های خود مالک سهام اپل، اینتل، متا و مایکروسافت است.